2019年度银川市地方志研究室部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市地方志研究室单位概况
一、部门职责
银川市地方志研究室（原银川市地方志编纂委员会办公室），是正处级参照公务员管理的事业单位，于2019年与银川市档案馆合并，负责组织、指导编纂地方志工作，拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，开展地情咨询服务，进行修志经验交流，培训修志队伍。
二、机构设置
2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为一级预算单位。
1.机构情况
2019年按市编委印发的《档案馆（地方志研究室）机构编制方案》，2019年末我单位内设机构2个，分别为方志科、年鉴科。
2.人员情况
人员编制10人，年末实有在职人员9人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件。
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2,338,374.63元，支出总计2,291,588.22元。与上年相比，收入总计增加354552.07元，增长17.87%，主要原因是2019年项目变动使预算金额增加，导致收入增加。与上年相比，支出总计增加454828.90元，增长24.76%，主要原因是2019年项目变动，以及2018年结余数于2019年支出，导致2019年支出金额大于上年。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,158,889.71元，其中：财政拨款收入2,130,896.11元，占98.70%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入27,993.60元，占1.30%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,291,588.22元，其中：基本支出 1,429,433.16元，占62.38%；项目支出862,155.06元，占37.62%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2,130,896.11元，支出总计 2,265,148.86元。与上年相比，财政拨款收入总计增加223,733.14元，增长11.73%，主要原因是2019年项目变动使预算金额增加，导致收入增加；支出总计增加430,389.54元，增长23.46%，主要原因是2019年项目变动，以及2018年结余数于2019年支出，导致2019年支出金额大于上年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,265,148.86元，占本年支出合计的98.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加430389.54元，增长23.46%，主要原因是2019年项目变动导致经费增加，印刷费等支出增长。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,265,148.86元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,945,765.58元，占85.90%；社会保障和就业（类）支出106,654.40元，占4.71%；卫生健康（类）支出104,584.50元，占4.62%；住房保障（类）支出108,144.38元，占4.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,311,000.00元，支出决算为2,265,148.86元，完成年初预算的98.02%，其中：
一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,180,500.00元，支出决算为1,110,049.88元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因2019年压缩办公经费支出。
一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为800,000.00元，支出决算为835,715.70元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因是2018年项目结余于2019年支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。年初预算为115,800.00元，支出决算为106,654.40元，完成年初预算的92.10%，决算数小于预算数的主要原因2018年结余用于2019年支出，导致2019年结余。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46,300.00元，支出决算为50,852.34元，完成年初预算的109.83%，决算数大于预算数的主要原因2019年单位人员工资调增，各项社保基数调增。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50,200.00元，支出决算为53,732.16元，完成年初预算的107.04%，决算数大于预算数的主要原因2019年单位人员工资调增，各项社保基数调增。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71,900.00元，支出决算为76,200.00元，完成年初预算的105.98%，决算数大于预算数的主要原因2019年单位人员工资调增，各项社保基数调增。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40,000.00元，支出决算为31,944.38元，完成年初预算的79.86%，决算数小于预算数的主要原因是2019年测算审核的购房补贴，财政按照2019年实际发放额下达指标并支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,429,433.16元，其中：人员经费1,296,408.40元，公用经费133,024.76元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,252,108.40元，较年初预算数减少101,391.60元，下降7.49%，主要原因是2019年压缩办公经费支出；较上年决算数减少36,993.93元，下降2.87%。
2.商品和服务支出121324.76元，较年初预算数减少36,175.24元，下降22.97%，主要原因是2019年压缩办公经费支出；较上年决算数增加43152.43元，减少26.24%。
3.对个人和家庭的补助44,300.00元，较年初预算数增加44,300.00元，增长100.00%，主要原因是年初没有预算，为2019年发放奖励经费；较上年决算数增加40,300.00元，增长1007.50%。
4.其他资本性支出11,700.00元，较年初预算数增加11,700.00元，增长100.00%，主要原因是年初没有做预算；较上年决算数增加11,700.00元，增长100.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,500.00元，支出决算为938.00元，完成年初预算的37.52%。与上年相比，减少485.00元，下降34.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年压缩经费支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为2,500.00元，支出决算为938.00元，完成年初预算的37.52%；比上年减少485.00元，下降34.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年压缩经费支出。其中： 国内接待费支出938.00元，主要用于公务接待餐费。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为157,500.00元，支出决算为133,024.76元，完成年初预算的84.46%；比上年减少31452.13元，下降19.12%。决算数小于预算数的主要原因2019年压缩办公经费。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算499,000.00元，支出决算总额499,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：政府采购货物预算499,000.00元，支出决算总额499,000.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0.00平方米，所有办公用房均为银川市档案馆房屋。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金800,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2019年度预算项目支出等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
共组织对2019年度一般公共预算项目支出1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出800,000.00元，政府性基金预算支出0.00元。其中，对专项业务经费项目以部门为主体开展绩效评价。项目全年预算数为800,000.00元，加上年结余结转项目70,648.98元，执行数为862,155.06元，完成预算的107.77%。
发现的问题及原因：一是年鉴征集稿件质量不高。各单位对年鉴报送工作不够重视，导致报送内容不全面、文字质量和连续性较差等问题，造成稿件编辑难度大、进度慢。二是年鉴的社会影响未能充分发挥。年鉴编纂出版后，没有采取各种形式宣传推广，造成年鉴的群众认知度和社会影响力不够。三是志书编辑出版实行审查验收制度，重点要把好政治关、保密关、史实关等方面，编辑出版周期较长。四是读志、用志工作开展有待加强，志书利用率和社会普及率有待提高。五是由于每个月的信息量采用的不同，导致《银川大事辑要》每期的页数不同，各期刊本的厚度不一致。
改进措施：一是提高各单位对项目实施的重视程度，从源头上确保项目能顺利并高质量完成。二是充分研发项目完成后的宣传推广，扩大范围、丰富形式，最大程度的发挥项目的实际作用和影响力。三是严格执行《地方志书质量管理规定》，在志书编辑的各个环节把好质量关，按要求做好审查验收准备，提高志书出版质量。四是充分利用各种媒体渠道，创新宣传形式，加强成果宣传，提高社会知晓率。五是以多种形式做好志书资源开发利用，为经济建设和社会发展服务。六是注重信息量的采集利用，尽量使每期的信息量及页数均衡。七是加强与区外地方志机构的交流联系，不定期将我们的地方志成果交流给相互学习、成果共享，丰富图书收藏，为方志馆建设做好图书准备。
管理部门进一步加强预算绩效管理，强化预算约束，强化绩效意识，本着对财政资金高度负责的态度，履职尽责；按照完整性、相关性、适应性和可行性的要求，切实提高绩效目标编制的科学化水平，全面提高财政资金的使用效益。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川市地方志研究室
2020年8月5日
