第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8688941.43元，支出总计8928222.64元。与上年相比，收入总计增加32577.90元，增长0.38%，主要原因是项目经费有所增加。支出总计减少12903422.99元，下降59.10%，主要原因是2018年将城乡社区支出—“区市档案馆合建项目”尾款1054184.48元支出完毕。与2017年城乡社区支出—“区市档案馆合建项目”支出13612033.44元相比减少13506614.96元。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8688941.43元，其中：财政拨款收入8638941.43元，占99.42%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入50000.00元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计8928222.64元，其中：基本支出4136142.36元，占46.33%；项目支出4792080.28元，占53.67%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8638941.43元，支出总计8893947.98元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17422.10元，下降0.20%，主要原因是2018年陆续2人退休，人员经费有所下降，虽然项目经费比上年有所增加，但增加幅度没有人员经费下降的幅度大，收入总体情况有所下降。支出总计减少12876785.65元，下降59.15%，主要原因是：1、2018年将城乡社区支出—“区市档案馆合建项目”尾款1054184.48元支出完毕。与2017年城乡社区支出—“区市档案馆合建项目”支出13612033.44元相比减少13506614.96元。2、因本单位2018年陆续有2人退休，人员支出有所减少。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8893947.98元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12876785.73元，下降59.15%，主要原因是：1、与2017年城乡社区支出—“区市档案馆合建项目”支出13612033.44元相比减少13506614.96元，2018年将尾款1054184.48元支出完毕。2、因本单位2018年陆续有2人退休，人员支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8893947.98元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目分为，一般公共服务（类）支出6971061.71元，占78.38%；社会保障和就业（类）支出379236.90元，占4.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出259200.10元，占2.91%；城乡社区（类）支出1054184.48元，占11.85%；住房保障（类）支出222264.79元，占2.51%，其他（类）支出8000元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8492600.00元，支出决算为8893947.98元，完成年初预算的104.73%，其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为3452100.00元，支出决算为3258326.71元，完成年初预算的94.39%，决算数小于预算数的主要原因是2018年3月、7月分别退休1人，年内共退休2人，人员工资支出、社保缴费支出都有所减少，故决算数小于预算数。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4100000.00元，支出决算为3677756.00元，完成年初预算的89.70%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年度的“移民档案工作项目”——银川移民主题展暨《幸福银川我的家》主题展厅调整布展项目采用公开招标方式采购，按合同约定支付了第一笔工程款，剩余款项按合同约定的支付进度在下年支付，故一般行政管理事务支出决算数小于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为316300.00元，支出决算为287423.20元，完成年初预算的90.87%，决算数小于预算数的主要原因2018年3月、7月分别退休1人，年内共退休2人，机关事业单位养老保险缴费支出决算数小于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为126500.00元，支出决算为91813.70元，完成年初预算的72.58%，决算数小于预算数的主要原因2018年按社保部门要求，只缴纳了本单位2014年10月以后退休人员的职业年金（单位承担部分），故决算数小于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 126500.00元，支出决算为 116760.10 元，完成年初预算的 92.30  %，决算数小于预算数的主要原因2018年3月、7月分别退休1人，年内共退休2人，故行政单位医疗支出决算数小于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为144400.00元，支出决算为142440.00元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因2018年3月、7月分别退休1人，年内共退休2人，故公务员医疗补助支出决算数小于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 195600.00元，支出决算为177790.00元，完成年初预算的90.89%，决算数小于预算数的主要原因2018年3月、7月分别退休1人，年内共退休2人，故住房公积金支出决算数小于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为31200.00元，支出决算为44474.79元，完成年初预算的142.55%，决算数大于预算数的主要原因2018年该项的预算按照2017年的购房补贴数预算，2018年实际购房支出数比2017年度有所增加，故决算数大于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4127028.50元，其中：人员经费3388667.85元，公用经费729460.65元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3388667.85元，较年初预算数增加805967.85元，增长31.20%，主要原因是统计口径不一样，年初预算将其他人员工资列在“对个人家庭补助经费”中，而决算将该支出列在人员经费中；较上年决算数增加75120.77元，增长2.17%。

2.商品和服务支出729460.65元，较年初预算数减少63639.35元，下降8.02%，主要原因是实际支付取暖费（单位取暖用天然气费）比预算数减少；较上年决算数增加82847.09元，增长12.81%。

3.对个人和家庭的补助8900.00元，较年初预算数减少67400.00元，下降88.34%，主要原因是统计口径不一致，预算将其他人员工资列在对个人家庭补助，决算将该支出列在人员经费中；较上年决算数减少404013.01元，下降97.84%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000.00元，支出决算为4925.00元，完成年初预算的49.25%。与上年相比，减少1334.00元，下降21.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度的“三公”经费支出为公务接待费支出4925.00元，本着厉行节约原则，压缩了公务接待费的支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。2018年度决算数、年初预算数均为“0”。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。2018年度因公出国（境）费无支出。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。2018年度决算数、年初预算数均为“0”。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2018年度公务用车购置与运行维护费支出为“0”。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆（固定资产账面有1辆公务用车，由于2011年本单位原相关人员将该车辆做了报废手续，但缺少财政审批手续，一直未做下账处理，账面为1辆）。 

3.公务接待费。年初预算为 10000.00  元，支出决算为 4925.00  元，完成年初预算的49.25%；比上年减少1334.00元，下降21.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则，本单位在2018年度压缩了公务接待费的支出。其中：国内接待费支出4925.00元，主要用于外省市档案馆来本单位进行档案异地备份等业务交流发生的餐费。国（境）外接待费支出0元，2018年度无国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及政府性基金项目，无政府性基金收入支出事项，未填写相关表格。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为793100.00元，支出决算为729460.65元，完成年初预算的91.98%；比上年增加82847.09元，增长12.81%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度办公费、邮电费、公务接待费、取暖费等支出与预算相比均有所下降，故机关运行经费决算数小于预算数。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1597000.00元，支出决算总额1597000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算214200.00元，支出决算总额214200.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算1382800.00元，支出决算总额1382800.00元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积19438.00平方米，共有车辆1辆（固定资产账面数1辆，但实际2011年原单位相关人员对该车辆进行了报废处理，但无财政审批手续，后调入财务人员一直无法对该车辆进行下账处理），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金3677756.00元，占一般公共预算项目支出总额的77.15%。2018年度本单位无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对馆藏档案数字化扫描著录处理（外包）项目、数字档案馆建设项目、档案日常业务项目、银川市档案馆运行项目、银川移民档案工作项目5个项目开展了绩效评价自评，涉及一般公共预算支出101746.50元，政府性基金预算支出元。

从评价情况来看，2018年度的5个项目完成情况很好，有4个项目（馆藏档案数字化扫描著录处理（外包）项目、数字档案馆建设项目、档案日常业务项目、银川市档案馆运行项目）得分在97分以上，1个项目（银川移民档案工作项目）得分90分。

从项目资金使用率看，有3个项目馆藏档案数字化扫描著录处理（外包）项目、档案日常业务项目、银川市档案馆运行项目资金完成率达到100%，1个项目数字档案馆建设项目资金完成率达到99.98%。1个项目银川移民档案工作项目资金完成率为44.55%，完成率较低原因是该项目“银川市移民主题展”经过公开招标后，按合同规定支付了50%的工程款，项目在年末还未竣工验收，款项未支付完毕，下年继续支付。另“银川移民专题片制作项目”支付了按合同要求支付了尾款。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。数字档案馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字档案馆建设项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为400000.00元，执行数为399932.50元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是通过数字化档案馆辅助系统完善、数字化建设外网防火墙更换、网络安全防护系统集成完成了档案管理系统功能的改善；二是通过购置硬盘、光盘等保障了数字化工作的顺利进行。发现的问题及原因：一是该数字档案馆建设项目是适应电子政务对档案信息资源收集、管理、保存、利用的需求，信息化建设的资金投入是比较高的，因财政资金的拨付比较紧张，产出效果会有不够完善的地方；二是数字档案馆建设项目涵盖的内容丰富，涉及资金较大，支付环节较多，会影响支付进度。下一步改进措施：一是利用有限的财政资金，将项目前期预算做的更加细致可行，用较少的经费办更大的事；二是项目实施的时间要早做打算，有计划有条不紊的实施。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           银川市档案局

                                                                                                                                            2019年8月30日