附件2
2017年度
市志办部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
我办属正处级参照公务员管理的事业单位，负责组织、指导编纂地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；审查验收冠名行政区域名称的区县（市）志书；审查验收冠名市直部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例；搜集、保存地方志文献和资料；开展地情咨询服务，进行修志经验交流，培训修志队伍。
二、机构设置
按照部门决算编报要求我单位机构人员情况如下：2017年末我办内设机构3个，分别为综合科、编纂指导科、地情信息科。人员编制11人，年末实有在职在编人员8人。2017年退休2人。
第二部分 2017年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款239.54万元，附属单位上缴收入0.2万元，用事业基金弥补收支差额1.06万元，年初结转和结余35.18万元，全年收入合计275.98万元。一般公共服务支出220.58万元，社会保障和就业支出22.17万元，医疗卫生与计划生育支出10.29万元，住房保障支出13.50万元, 2017年支出合计266.54万元，年末结余和结转9.44万元。
2016年收入合计305.99万元，支出合计267.76万元。本年收入比上年收入减少了30.01万元，减少9.8%，减少原因是2017年减少项目数量减少了费用支出。本年支出比上年减少了1.22万元，原因是2016年《银川市情报告》专项经费未能全部支付，形成年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
2017年我办收入合计239.74万元，其中财政拨款收入239.54万元，占99.91%。2010301行政运行137.45万元，2010302一般行政管理事务50.80万元，2010302一般行政管理事务其他收入0.2万元, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.17万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.96万元，2101101行政单位医疗5.45万元，2101103公务员医疗补助4.66万元，2210201住房公积金8.09万元，2210203购房补贴4.96万元。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.08%。
2016年总收入300.58万元。2017年比上年减少60.84万元，原因是2017年减少项目减少了费用支出。
三、支出决算情况说明
2017年支出合计266.54万元，其中基本支出184.55万元，占69.24%；2010301行政运行138.58万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.17万元， 2101101行政单位医疗5.54万元，2101103公务员医疗补助4.75万元，2210201住房公积金8.54万元，2210203购房补贴4.96万元。项目支出81.99万元，占30.76%，2010302一般行政管理事务81.99万元。经营支出0万元，占0%。
2016年总支出267.76万元，其中基本支出180.32万元，项目支出80.09万元，其他宣传事物支出7.35万元。2017年支出比上年减少1.22万元，原因是2017年减少项目减少了费用支出，形成年末结转和结余，于2018年支付成功。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度市志办一般公共预算财政拨款收入239.54万元，支出265.48万元；年初财政拨款结转结余35.18万元，年末财政拨款结转结余9.24万元。
2016年度市志办一般公共预算财政拨款收入303.58万元，支出265.31万元；年初财政拨款结转结余2.96万元，年末财政拨款结转结余38.23万元。
2017年财政拨款收入比上年减少64.04万元，减少21.09%，减少原因是2017年减少项目减少了费用支出，退休2人减少费用支出。2017支出比上年增加0.17万元，增加0.06%，增加原因是2016年《银川小志》《银川艺文志》印刷费用未能及时支付，形成年末结转和结余，于2017年年初支付成功。2017年末财政拨款结转结余比上年减少28.99万元，减少75.83%，减少原因是2016年《银川小志》《银川艺文志》印刷费用未能及时支付，形成年末结转和结余，于2017年年初支付成功。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出265.48万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.17万元，增加0.06%，增加原因是2016年《银川小志》《银川艺文志》印刷费用未能及时支付，形成年末结转和结余，于2017年年初支付成功。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出265.48万元，主要用于以下方面：2010301行政运行137.51万元，占51.80%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.17万元，占8.35%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元，占0%；2101101行政单位医疗5.54万元，占2.09%；2101103公务员医疗补助4.75万元，占1.79%，2210201住房公积金8.54万元，占3.22%；2210203购房补贴4.96万元，占1.87%。项目支出81.99万元，2010302一般行政管理事务81.99万元，占30.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.93万元，支出决算为265.48万元，完成年初预算的130.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出人员绩效考核奖、文明城市奖、未休公休假补贴等奖金以及上年度和本年度住房补贴支出属追加支出，未列在年初预算中；二是项目支出中上年结转一般公共预算财政拨项目资金35.17万元在本年支付。其中（按支出功能分类说明）：1.农林水（类）支出年初预算数203.93万元，支出决算数265.48万元。2.社会保障和就业（类）支出年初预算数20.12万元，支出决算数22.17万元。3.住房保障（类）支出年初预算数10.13万元，支出决算数13.50万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度市志办一般公共预算财政拨款基本支出总计183.48万元，其中人员经费支出167.74万元，公用经费支出15.74万元。支出具体情况如下：
1.301工资福利支出146.77万元.其中：30101基本工资39.47万元，30102津贴补贴27.32万元，30103奖金34.27万元，30104其他社会保障缴费12.51万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费22.17万元，30199其他工资福利支出11.03万元。较2017年度年初预算数增加89.07万元，增长64.78%，主要原因是基本支出人员绩效考核奖、文明城市奖、未休公休假补贴等奖金以及上年度和本年度住房补贴支出属追加支出，未列在年初预算中；较2016年决算数增加6.26元，增长4.46%。
2.302商品和服务支出14.75万元，其中：30201办公费1.05万元，30204手续费0.06万元，30207邮电费1.03万元，30209物业管理费0.03万元，30211差旅费0.45万元，30213维修（护）费0.32万元，30216培训费0.05万元，30217公务接待费0.19万元，30226劳务费0.08万元，30228工会经费0.69万元，30239其他交通费用10.2万元30299其他商品服务支出0.60万元。较2017年度年初预算数减少75.39万元，降低83.64%，主要原因是严格执行财务制度压缩开支；较2016年决算数减少1.35万元，降低8.39%。
3.303对个人和家庭的补助20.97万元，其中：30304抚恤金1.56万元，30307医疗费0.9万元，30309奖励金0.46万元，30311住房公积金8.55万元，30313购房补贴4.96万元，30314采暖补贴4.54万元。较2017年度年初预算数增加0万元，增长0%；较2016年决算数减少1.02万元，降低4.64%。
4.310其他资本性支出0.99万元，其中：31007信息网络及软件购置更新0.99万元。较2017年度年初预算数减少2.94万元，降低74.81%，主要原因是主要原因是离退休人员进入社会保障缴费；较2016年决算数增加0万元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.19万元，完成预算的76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19元，完成预算的76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年公务接待次数减少，人数减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.71万元，下降90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.71元，下降90%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革车辆封停拍卖，减少了车辆维护运行费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。2017年我单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出0万元，2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.19万元。其中： 国内接待费支出0.19万元，主要用于国内公务接待。国（境）外接待费支出0万元。2017年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。较2016年决算数增加0万元，增长0%。2017年本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，办公费1.05万元，邮电费1.03万元。本部门机关运行经费支出2.08万元，比2016年减少1.73万元，下降44.62%。主要原因是：公务用车维护费减少。
（二）政府采购情况说明
我单位2017年无政府采购支出。2016年无政府采购支出，增长0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
我单位2017年无国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市志办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金81.99万元，自评覆盖率达到90%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。市志办今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。
3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川市地方志编纂委员会办公室
2018年9月12日
